Dieses essential gibt einen Überblick zu aktuellen Erscheinungsformen der Portfolio Insurance sowie zur Anwendbarkeit der Constant-Proportion-Portfolio-Insurance mit vielfältigen Finanztiteln auf unterschiedlichen Geld- und Kapitalmärkten.
Dieses Buch stellt die Instrumente der BWL zur Erfüllung der Führungs- und Überwachungsaufgaben des Leitungs- und Aufsichtsorgans kleiner, mittlerer und großer Unternehmen und Konzerne systematisch, verständlich und in knapper Form dar.
Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation.
Sabrina Kiszka gibt einen Überblick über die Kategorien der operationellen Risiken, die nicht nur betriebsintern eine zunehmende Relevanz für Kreditinstitute besitzen, sondern auch in den Fokus der Bankenaufsicht rücken.
Fabian Regele examines the appropriateness of the current regulatory treatment and the general suitability of unlisted infrastructure equity investments for the investment purposes of insurance companies.
Tobias Albrecht Kumpmann wertet aktuelle Studien zum Risikomanagement in mittelständischen Unternehmen hinsichtlich Vorsorge und Einsatz betriebswirtschaftlicher Methoden zur Verhütung von Risiken aus und generiert daraus Hypothesen für weiteren Forschungs- und Handlungsbedarf im Mittelstand.
Christian Hugo Hoffmann undermines the citadel of risk assessment and management, arguing that classical probability theory is not an adequate foundation for modeling systemic and extreme risk in complex financial systems.
With her work, Irene Kilubi builds a bridge between two areas of business research, on the one hand the supply chain management, and on the other hand innovation and technology management.
Werden Risiken ohne Beachtung der Nachhaltigkeit untersucht, stoßen Entscheider an Grenzen, weil sie die Komplexität und Dynamik der Risiken überraschen.
Wie ein Musikstück eine ganze Produktionsstätte lahmlegen kann, welche Gefahr der Mensch für IT‑Systeme darstellt und wie IT-Risiken finanziell bewertet werden sollten, sind Fragen, die sich Einzeln und in Summe mit diesem Buch beantworten lassen.
Simon Erb analysiert relevante Business-Continuity-Risiken, die entstehen, wenn Unternehmen kritische IT-Systeme an unabhängige Provider auslagern, und arbeitet mögliche risikomindernde Maßnahmen systematisch auf.
Michael Iselborn untersucht, welche normativen Anforderungen an die Berücksichtigung von Liquiditätsrisiken in der Bilanzierung und Berichterstattung nach HGB und IFRS zu stellen sind.
Dieses Buch zeigt, dass medizinisch-technischer Fortschritt, steigendes Gesundheits- und Nachhaltigkeitsbewusstsein der Menschen und demographischer Wandel nicht nur Auswirkungen auf die Pharmaindustrie, sondern auch auf die Logistik haben.
Die Autoren unterstützen Praktiker bei der Investitionsentscheidung zum Einsatz des 3D-Drucks, indem sie die Wirkungen auf Beschaffungs-, Produktions-, Distributions- und Retourenprozesse aufzeigen.
Dieses Buch beschreibt anhand zahlreicher Beispiele die gegenwärtigen Chancen und Risiken der Luftfracht vor dem Hintergrund stagnierender Transportmengen seit der Finanzkrise im Jahr 2008.
Dieses Buch richtet sich vor allem an Unternehmen, die Nachholbedarf in ihrer Digitalisierungsstrategie oder einen hohen Aufwand der ungewollten Improvisation und des „Firefighting“ haben.
Dieses Buch betrachtet die grundlegenden logistischen Bereiche zur Beschaffung, Produktion, Distribution und Entsorgung im Logistikmanagement und zeigt, welche Themen und Aspekte das Logistikmanagement umfassen.
There has been a lot of innovation in systems engineering and some fundamental advances in the field of optics, imaging, lasers, and photonics that warrant attention.
Trade and Receivable Finance provides the definitive practical guide to the evaluation and mitigation of risk and the financing of international trade.
This book provides a unique, focused introduction to the analytical skills, methods and techniques in the assessment of credit risk that are necessary to tackle and analyze complex credit problems.
This book draws readers' attention to the financial aspects of daily life at a corporation by combining a robust mathematical setting and the explanation and derivation of the most popular models of the firm.
Trade and Receivable Finance provides the definitive practical guide to the evaluation and mitigation of risk and the financing of international trade.
The risk of counterparty default in banking, insurance, institutional, and pension-fund portfolios is an area of ongoing and increasing importance for finance practitioners.
This book, unique in its composition, reviews the academic empirical literature on how CDSs actually work in practice, including during distressed times of market crises.
This book offers insights into the contemporary issues in banking with a special focus on the recent European regulatory reforms, governance and the performance of firms.
This book illustrates the EU-wide Solvency II framework for the insurance industry, which was implemented on January 1, 2016, after a long project phase.
This book analyzes the verification of empirical asset pricing models when returns of securities are projected onto a set of presumed (or observed) factors.
